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Cohen & Steers European Real Estate Securities Fund K Acc European (0P00012ICB)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Cohen & Steers UK Limited

ISIN: LU1009556017

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 153.66M

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Posiciones en 0P00012ICB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securiti (0P00012ICB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Cohen & Steers SICAV European Real Estate Securiti incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.240	0.300	0.060
Acciones	92.780	92.780	0.000
Otros	6.980	6.980	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.664	14.687
Precio/Valor Contable	0.952	0.928
Precio/Ventas	6.092	5.377
Precio/Flujo de Caja	14.020	13.262
Rendimiento del dividendo	3.681	3.905
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.409	6.955

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	94.532

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vonovia	DE000A1ML7J1	9.18	30.48	+0.99%
Klepierre	FR0000121964	8.45	28.58	-1.99%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	6.34	87.620	-0.21%
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	6.07	138.70	+1.09%
Land Securities	GB00BYW0PQ60	4.89	619.00	+1.48%
Gecina SA	FR0010040865	4.59	94.75	-0.05%
Safestore	GB00B1N7Z094	4.38	757.00	+0.93%
Segro	GB00B5ZN1N88	4.29	780.00	+0.96%
Mercialys	FR0010241638	4.19	10.49	-3.85%
Big Yellow	GB0002869419	4.16	1,104.00	+1.85%

Principales fondos de acciones de Cohen & Steers Ireland Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Europ Real Est Secs I Inc	149.12M	-0.02	-6.40	6.73
S European Real Estate Securities a	149.12M	-0.60	-7.05	6.03
S European Real Estate Securities x	149.12M	-0.59	-7.05	6.04
S European Real Estate Securities i	149.12M	-0.02	-6.40	6.73
S European Real Estate Securities l	149.12M	0.19	-6.19	6.96

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