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S700 T (0P00000YOY)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000727383

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20.08M

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Posiciones en 0P00000YOY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo S700 T (0P00000YOY). Nuestra información sobre los activos en cartera de S700 T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.120	4.120	0.000
Bonos	95.880	95.880	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	95.885	72.848
Efectivo	4.115	10.229

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Belgium Tf 1,45% Gn37 Eur	BE0000344532	12.84	83.31	+0.06%
Italy (Republic Of)	IT0005607459	11.11	-	-
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	9.49	85.500	+0.16%
Belgium 0 22-Oct-2031	BE0000352618	4.79	83.590	+0.38%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	4.11	97.250	+0.05%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	3.16	100.910	+0.20%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2.75	100.150	-0.08%
Spain (Kingdom of)	ES00000126B2	2.72	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	2.69	99.50	+0.02%
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	2.45	96.020	+0.42%

Principales fondos de bonos de Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Allianz Invest Rentenfonds A	173.85M	2.48	-2.59	0.70
Allianz Invest Rentenfonds T	173.85M	2.48	-2.17	0.83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	167.94M	7.63	-1.49	2.39
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	167.94M	7.62	-1.48	2.39
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	167.94M	7.85	-1.24	2.65

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