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Sabadell Dólar Fijo Base Fi (138950037)

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23/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138950037

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 55.13M

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Posiciones en 138950037

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sabadell Dolar Fijo Base FI (138950037). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sabadell Dolar Fijo Base FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19.79	20.39	0.60
Bonos	80.03	80.03	0.00
Convertibles	0.14	0.14	0.00
Preferentes	0.04	0.04	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.79	23.42
Precio/Valor Contable	2.36	1.48
Precio/Ventas	1.24	1.38
Precio/Flujo de Caja	8.37	9.22
Rendimiento del dividendo	3.10	5.98
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.59	11.79

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	40.97	25.98
Corporativo	39.02	41.65
Efectivo	19.79	13.48
Titulizado	0.08	33.72

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 214

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 2.75%	-	8.47	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	8.37	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6.34	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	3.71	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3.19	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2.87	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2.53	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.12	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	1.97	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.16	-	-

Principales fondos de bonos de Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Base FI	3.82B	3.28	1.62	0.39
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.82B	3.93	2.18	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.82B	3.93	2.18	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.82B	3.59	1.88	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.82B	3.59	1.88	-

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