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Sabadell Prudente Empresa Fi (0P00016RCN)

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0111187052

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.78B

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Posiciones en 0P00016RCN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sabadell Prudente Empresa FI (0P00016RCN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sabadell Prudente Empresa FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.290	29.120	18.830
Acciones	19.030	20.810	1.780
Bonos	62.870	65.870	3.000
Convertibles	1.130	1.130	0.000
Preferentes	0.190	0.190	0.000
Otros	5.350	5.400	0.050

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.981	16.243
Precio/Valor Contable	2.306	2.459
Precio/Ventas	1.717	1.783
Precio/Flujo de Caja	10.589	10.375
Rendimiento del dividendo	2.424	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.240	10.769

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.030	20.879
Servicios financieros	16.990	16.619
Industria	14.040	11.681
Consumo cíclico	11.210	11.108
Salud	10.380	12.255
Servicios de comunicación	5.970	7.044
Bienes de consumo	5.460	7.299
Materias primas	5.330	5.161
Servicios públicos	3.480	3.447
Energía	3.430	3.632
Bienes Raíces	1.680	4.022

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 139

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Sabadell Rendimiento Z FI	ES0173829070	9.93	-	-
Sabadell Interos Euro Cartera FI	ES0174403008	8.82	9.801	+0.03%
Amundi Fds Euro Aggt Bd J2 EUR C	LU1882468934	4.48	-	-
Amundi Funds - Bond Euro Corporate IE-C	LU0119099496	4.00	2,154.230	+0.06%
Sabadell Bonos Flotantes Euro Cartera FI	ES0174356016	3.13	-	-
Sabadell Estados Unidos Bolsa Cartera FI	ES0138983004	3.05	38.179	-1.35%
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR	LU0368229703	2.75	14.020	+0.14%
Amundi Fds US Bond J2 USD C	LU2176990534	2.65	-	-
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D	LU1437018598	2.64	48.95	+0.12%
Amundi ABS IC	FR0010319996	2.52	-	-

Principales fondos de acciones de Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Sabadell Prudente Base FI	1.78B	4.64	-0.19	0.75
Sabadell Prudente Plus FI	1.78B	4.85	0.01	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.78B	5.16	0.31	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.78B	4.74	-0.09	-
InverSabadell 25 Base FI	757.19M	6.54	-0.21	0.73

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EUR/JPY	162.30	+0.13	+0.08%

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