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Safra Capital Market - Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0000U2W4)

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16/05 - Mercado cerrado. Valores en BRL ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

ISIN: BRSCM1CTF004

S/N: 09.136.668/0001-35

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 5.32B

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Técnico
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Posiciones en 0P0000U2W4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SAFRA CAPITAL MARKET - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000U2W4). Nuestra información sobre los activos en cartera de SAFRA CAPITAL MARKET - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17.350	17.360	0.010
Bonos	80.050	80.050	0.000
Otros	2.600	2.600	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.474	13.293
Precio/Valor Contable	0.938	1.479
Precio/Ventas	0.642	1.067
Precio/Flujo de Caja	2.629	8.162
Rendimiento del dividendo	20.567	6.374
Crecimiento de las ganancias a 5 años	32.590	16.882

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	52.158	59.522
Gobierno	43.532	21.092
Efectivo	1.707	20.643

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 166

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	12.83	999.052	+0.05%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	9.31	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	5.70	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	2.82	14,834.460	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	2.82	14,847.369	+0.08%
BCO Itau Sa 0.733%	BRBITALFN1D0	2.75	-	-
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	2.71	14,849.701	+0.00%
Banco Bradesco S.A. 0.8%	BRBBDCLTRT41	2.37	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.75%	BRBBDCLTRTB6	2.20	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	1.78	7.050	+0.28%

Principales fondos de bonos de Safra Wealth DTVM Ltda.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM	8.64B	13.00	9.89	9.18
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA P	7.35B	13.62	10.93	9.74
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	8.34B	13.41	10.97	9.56
SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIC D	5.8B	12.84	9.75	9.05
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4.72B	13.10	10.41	9.23

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