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Safra Capital Market - Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0000U2W4)

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05/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSCM1CTF004

S/N: 09.136.668/0001-35

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.12B

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Técnico
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Posiciones en 0P0000U2W4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SAFRA CAPITAL MARKET - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000U2W4). Nuestra información sobre los activos en cartera de SAFRA CAPITAL MARKET - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.890	2.900	0.010
Bonos	95.450	95.450	0.000
Otros	1.670	1.670	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.474	10.906
Precio/Valor Contable	0.938	1.425
Precio/Ventas	0.642	3.856
Precio/Flujo de Caja	2.629	79.991
Rendimiento del dividendo	20.567	6.447
Crecimiento de las ganancias a 5 años	32.590	19.699

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	62.244	21.559
Corporativo	35.694	67.457
Efectivo	0.395	41.000

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 118

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	19.47	4,097.080	0.00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	9.21	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	7.34	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6.03	15,844.330	+0.05%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	5.64	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	5.43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	3.75	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.733%	BRBITALFN1D0	2.73	-	-
Claro Sa 1.37%	BRBCPSDBS092	2.13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	1.84	-	-

Principales fondos de bonos de Safra Wealth DTVM Ltda.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA P	7.47B	10.48	12.79	9.76
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	6.11B	9.35	12.65	9.57
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE	7.17B	9.30	12.71	9.43
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM	6.63B	9.92	12.06	9.20
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4.38B	9.99	12.25	9.25

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USD/CAD	1.4379	0.0000	0.00%
EUR/JPY	162.75	-0.63	-0.39%

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