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Safra Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di Credito Privado (0P0000U2WE)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSDI1CTF009

S/N: 10.347.228/0001-06

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.48B

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Posiciones en 0P0000U2WE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIAD (0P0000U2WE). Nuestra información sobre los activos en cartera de SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIAD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.030	6.040	0.010
Bonos	91.460	91.460	0.000
Otros	2.510	2.510	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.474	10.218
Precio/Valor Contable	0.938	1.456
Precio/Ventas	0.642	2.981
Precio/Flujo de Caja	2.629	68.534
Rendimiento del dividendo	20.567	6.449
Crecimiento de las ganancias a 5 años	32.590	22.096

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	53.918	21.250
Corporativo	42.137	67.477
Efectivo	1.436	40.419

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 141

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	24.39	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	8.84	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5.02	15,641.430	+0.04%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	4.50	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	3.48	-	-
CLARO SA 1.37% 28/08/25	BRBCPSDBS092	2.31	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.688%	BRBITALFIXX5	2.29	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.817%	BRBITALFN151	2.27	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	2.15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	2.04	-	-

Principales fondos de bonos de Safra Wealth DTVM Ltda.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	6.69B	9.35	12.65	9.57
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE	6.68B	9.30	12.71	9.43
SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIM	6.07B	9.04	11.98	9.20
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5.3B	9.24	12.42	9.45
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4.44B	9.13	12.21	9.26

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EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

Peñoles	305.58	+5.05	+1.68%
Elektra	944.95	0.00	0.00%
Bimbo	60.930	-0.020	-0.03%
Apple	229.87	+1.35	+0.59%
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