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Safra Prev Capital Market Fundo De Investimento Renda Fixa Credito Privado Previdenciario (0P00011Q0M)

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17/12 - Info retrasada. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Emerald Gestão de Investimentos Ltda

ISIN: BRSMK2CTF002

S/N: 19.390.898/0001-80

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.17B

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Posiciones en 0P00011Q0M

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SAFRA PREV CAPITAL MARKET FUNDO DE INVESTIMENTO RE (0P00011Q0M). Nuestra información sobre los activos en cartera de SAFRA PREV CAPITAL MARKET FUNDO DE INVESTIMENTO RE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.800	9.800	0.000
Bonos	89.250	89.260	0.010
Otros	0.960	0.960	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	49.744	21.391
Corporativo	47.542	67.515
Efectivo	1.758	40.287

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	11.39	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	9.28	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	7.59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4.75	-	-
Turmalina Safra Soberano T FI RF Ref DI	-	4.70	-	-
Banco Bradesco SA 0.75%	BRBBDCLFC5A3	3.80	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	3.50	869.150	+0.00%
Itau Unibanco S.A. 0.733%	BRBITALFN1D0	3.40	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.688%	BRBITALFIYF0	2.82	-	-
Banco Bradesco SA 0.7%	BRBBDCLFC0S6	2.64	-	-

Principales fondos de otros activos de Turmalina Gestão E Administração De Recursos S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SAFRA PREV CAPITAL MARKET VIP FIC F	7.66B	9.18	12.26	-
SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIC FI RE	1.17B	8.89	11.92	-
SAFRA PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVE	803.34M	9.18	10.52	8.88
SAFRA PREV FIX VIP FIC FI RENDA FIX	268.88M	6.57	9.28	8.22
SAFRA PREV FIX PREMIUM FIC FI RENDA	259.83M	8.34	9.60	7.99

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