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Safra Prev Capital Market Fundo De Investimento Renda Fixa Credito Privado Previdenciario (0P00011Q0M)

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19/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Emerald Gestão de Investimentos Ltda

ISIN: BRSMK2CTF002

S/N: 19.390.898/0001-80

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.25B

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Técnico
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Posiciones en 0P00011Q0M

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SAFRA PREV CAPITAL MARKET FUNDO DE INVESTIMENTO RE (0P00011Q0M). Nuestra información sobre los activos en cartera de SAFRA PREV CAPITAL MARKET FUNDO DE INVESTIMENTO RE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.070	9.070	0.000
Bonos	89.950	89.960	0.010
Otros	0.970	0.970	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	50.641	21.700
Corporativo	47.856	81.407
Efectivo	0.528	49.307

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 83

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	11.60	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	9.53	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	7.75	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	5.19	-	-
Banco Bradesco SA 0.75%	BRBBDCLFC5A3	3.87	-	-
Turmalina Safra Soberano T FI RF Ref DI	-	3.77	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	3.56	869.150	+0.00%
Itau Unibanco S.A. 0.733%	BRBITALFN1D0	3.46	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	2.88	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.688%	BRBITALFIYF0	2.87	-	-

Principales fondos de otros activos de Turmalina Gestão E Administração De Recursos S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SAFRA PREV CAPITAL MARKET VIP FIC F	7.71B	10.92	12.30	-
SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIC FI RE	1.18B	10.58	11.96	-
SAFRA PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVE	789.63M	9.18	10.52	8.88
SAFRA PREV FIX VIP FIC FI RENDA FIX	261.83M	6.57	9.28	8.22
SAFRA PREV FIX PREMIUM FIC FI RENDA	258.79M	8.34	9.60	7.99

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