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Safra Soberano Di Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado (0P0000U2YG)

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408.961 +0.200 +0.05%

05/03 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRSFS1CTF005

S/N: 10.347.184/0001-14

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.58B

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Posiciones en 0P0000U2YG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U2YG). Nuestra información sobre los activos en cartera de SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	100.000	100.500	0.500

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	100.000	518.172

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	24.83	16,152.770	+0.05%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	24.41	16,130.530	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	19.88	3,816.630	+0.44%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	15.62	-0.010	25.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	9.99	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	1.80	0.047	-2.08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	1.37	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	1.11	0.002	-50.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	0.97	-	-
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	0.02	0.053	-1.85%

Principales fondos de bonos de Safra Asset Management Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SAFRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA P	7.5B	2.02	12.95	9.77
SAFRA EXTRA BANCOS FIC DE FUNDO DE	7.72B	11.18	12.71	9.42
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FUNDO	6.87B	9.35	12.65	9.57
SAFRA CAPITAL MARKET FUNDO DE INVES	5.06B	1.95	12.59	9.45
SAFRA CAPITAL MARKET INSTITUCIONAL	4.22B	1.95	12.42	9.26

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