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Cqs Funds (ireland) Plc - Salar Fund Plc Class E1 Usd (0P0000MWZS)

Irlanda

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30/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Ferox Capital LLP

ISIN: IE00B50W0L11

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 78.84M

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Posiciones en 0P0000MWZS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Salar Fund Plc Class E1 USD (0P0000MWZS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Salar Fund Plc Class E1 USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.420	7.420	0.000
Acciones	1.560	1.600	0.040
Bonos	9.270	9.270	0.000
Convertibles	81.750	81.750	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.430	16.206
Precio/Valor Contable	1.084	2.897
Precio/Ventas	0.453	1.950
Precio/Flujo de Caja	4.398	11.231
Rendimiento del dividendo	3.685	2.703
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.000	15.028

Distribución por sectores

Distribución geográfica

Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 87

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Swiss Prime Site AG 0.325%	CH0397642775	3.65	-	-
Meituan LLC 0%	XS2333568751	3.26	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V 2.625%	XS2590764127	2.85	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	2.71	-	-
Wendel S.A. 2.625%	FR001400GVB0	2.69	-	-
Anllian Capital Ltd. 0%	XS2089160506	2.43	-	-
Barclays Bank plc 0%	XS2341843006	2.41	-	-
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125%	BE6339419812	2.40	-	-
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0%	XS2431434971	2.29	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2.15	-	-

Principales fondos de bonos de CQS (UK) LLP

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Salar Fund Plc Class A1 USD		78.84M	6.78	4.48	3.97
	Salar Fund Plc Class C1 USD Distrib		78.84M	6.77	4.48	3.96

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Plata	30.065	+0.165	+0.55%

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EUR/USD	1.0308	+0.0043	+0.42%
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EUR/MXN	21.2670	+0.0129	+0.06%
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USD/CAD	1.4448	+0.0048	+0.33%
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