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Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro C Fi (0P000183I1)

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170156022

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 208.47M

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Posiciones en 0P000183I1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Santalucoa Corto Plazo D FI (0P000183I1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Santalucoa Corto Plazo D FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	19.600	19.600
Bonos	75.730	75.730
Convertibles	4.670	4.670

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	51.352	47.469
Efectivo	17.654	20.090
Gobierno	16.194	22.828
Titulizado	10.131	4.292

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	4.65	96.90	-0.09%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3.95	100.930	-0.05%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	3.75	97.92	-0.05%
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	2.84	-	-
Banco de Sabadell SA 0%	XS2028816028	2.61	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2.41	99.790	+0.02%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251014	2.35	-	-
UBS Group AG	CH1174335732	2.34	-	-
Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025	FR0012737963	2.26	99.729	-0.06%
Santander Consumer Bank AS 0%	XS2441296923	2.17	-	-

Principales fondos de bonos de Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Aviva Corto Plazo A FI	208.47M	4.12	2.20	0.89
Aviva Corto Plazo B FI	208.57M	3.89	1.97	0.60
Aviva Renta Fija B FI	13.78M	3.64	0.18	0.46
Santalucoa Renta Fija D FI	3.4M	4.16	0.68	-
Aviva Renta Fija A FI	203.63M	4.32	0.83	1.11

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