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Santalucía Renta Fija C Fi (0P00018BM6)

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12/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138020

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.63M

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Posiciones en 0P00018BM6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Santalucoa Renta Fija D FI (0P00018BM6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Santalucoa Renta Fija D FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.590	4.870	0.280
Bonos	90.470	90.470	0.000
Convertibles	4.940	4.940	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	17.890
Precio/Valor Contable	-	1.940
Precio/Ventas	-	2.307
Precio/Flujo de Caja	-	121.111
Rendimiento del dividendo	-	3.968
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.774

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	41.257	44.401
Corporativo	40.488	34.643
Titulizado	8.824	8.769
Efectivo	4.485	11.182

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 81

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5.93	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	5.78	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5.17	15.51	+0.05%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	4.58	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4.51	105.670	-0.20%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3.67	99.764	-0.01%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3.45	92.480	-0.25%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2.79	97.700	-0.29%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2.38	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1.90	102.420	-0.10%

Principales fondos de bonos de Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Aviva Corto Plazo A FI	212M	0.31	2.33	0.92
Aviva Corto Plazo B FI	212M	0.30	2.10	0.63
Santalucoa Corto Plazo D FI	212M	0.31	2.28	-
Aviva Renta Fija A FI	207.67M	0.35	1.12	1.04
Aviva Renta Fija B FI	14.51M	0.29	0.47	0.38

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EUR/JPY	158.68	-0.97	-0.61%

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