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Santander Pb Systematic Balanced Fi (0P00017M18)

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11/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174978009

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 107.07M

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Posiciones en 0P00017M18

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Santander PB Cartera Flexible 30 FI (0P00017M18). Nuestra información sobre los activos en cartera de Santander PB Cartera Flexible 30 FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	39.640	39.640	0.000
Bonos	76.070	80.230	4.160
Convertibles	0.380	0.380	0.000
Preferentes	0.200	0.200	0.000
Otros	9.360	9.370	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.719	16.301
Precio/Valor Contable	2.679	2.495
Precio/Ventas	1.981	1.853
Precio/Flujo de Caja	11.910	10.127
Rendimiento del dividendo	1.820	2.435
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.857	11.845

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	41.291	15.082
Corporativo	32.621	14.149
Derivado	22.563	13.001
Efectivo	-46.610	162.202
Titulizado	0.726	2.423

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 116

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Fut. Msci World Index 12/24	DE000C6KG5R8	14.32	-	-
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR	LU1601096537	5.47	-	-
Candriam Bonds Euro Short Term Class S EUR Cap	LU1184248083	5.22	1,591.360	+0.01%
Fut. Msci World Quality Index 12/24	DE000C7DAQ83	4.93	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.58	-	-
Santander Corporate Coupon I	LU0428586928	4.31	-	-
Lord Abbett Short Dur I EUR H	IE00BJ7BP256	3.96	-	-
Fut. Msci Wom Futures 12/24	-	3.93	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3.78	-	-
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	3.45	1,574.154	+0.18%

Principales fondos de acciones de Santander Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Santander Select Decidido A FI	6.42B	9.58	0.97	2.84
Santander Select Decidido S FI	6.42B	9.58	0.97	2.95
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3.05B	5.64	1.45	-
Santander Select Patrimonio S FI	2.68B	6.09	-0.14	0.35
Santander Select Patrimonio A FI	2.68B	6.09	-0.14	0.24

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