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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 112.87 | 112.87 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 113.24 | 72.81 |
Efectivo | -13.70 | 10.46 |
Titulizado | 0.45 | 5.46 |
Derivado | 0.01 | 6.83 |
Número de posiciones en largo: 43
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 15.16 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 12.96 | 92.130 | -0.03% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 9.85 | 90.420 | 0.00% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 9.05 | 99.361 | +0.03% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 9.00 | 90.110 | +0.31% | |
Spain 0 31-Jan-2025 | ES0000012F92 | 6.46 | 97.481 | -0.06% | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 5.65 | 90.000 | 0.00% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 5.59 | 102.840 | +0.11% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 4.83 | 83.550 | +0.16% | |
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 4.20 | 95.930 | +0.07% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB RF Corto Plazo A FI | 3.03B | 0.85 | 0.50 | - | ||
SPB RF Corto Plazo I FI | 3.03B | 0.98 | 0.81 | 0.63 | ||
ES0112793015 | 3.03B | 1.02 | 0.86 | - | ||
Santander Rendimiento Cartera FI | 2.3B | 0.99 | 1.19 | - | ||
Santander Rendimiento A FI | 2.3B | 0.75 | 0.23 | -0.39 |
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