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Santander Renta Fija Ahorro A Fi (0P00015KUS)

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07/07 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105931002

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.82B

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Posiciones en 0P00015KUS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Santander Renta Fija Corto Plazo A FI (0P00015KUS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Santander Renta Fija Corto Plazo A FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	28.550	28.550	0.000
Bonos	71.450	71.450	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	65.274	45.914
Efectivo	26.782	19.962
Gobierno	7.387	21.584
Titulizado	0.557	4.436

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 237

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain (Kingdom of) 4.4%	ES00000123X3	1.88	-	-
Sydbank AS 1.375%	XS1880919383	1.70	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02401120	1.67	-	-
Glencore Finance (Europe) Limited 0.625%	XS2051397961	1.62	-	-
Stellantis N.V 3.75%	XS1388625425	1.50	-	-
UniCredit S.p.A. 3.715%	IT0005199267	1.48	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.375%	XS1872038218	1.33	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0.17%	DE000DDA0X96	1.30	-	-
Capital One Financial Corporation 0.8%	XS2009011771	1.26	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.6%	DK0030486246	1.25	-	-

Principales fondos de bonos de Santander Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ES0112793015	2.88B	3.99	1.85	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.88B	3.84	1.76	0.83
SPB RF Corto Plazo A FI	2.88B	3.19	1.30	-
ES0138986007	2.47B	3.58	1.23	-
Santander Rendimiento A FI	2.2B	2.55	1.04	-0.23

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