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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 102.290 | 102.290 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 102.289 | 41.435 |
Efectivo | -2.303 | 15.990 |
Derivado | 0.014 | 5.885 |
Número de posiciones en largo: 43
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 12.29 | 95.580 | -0.04% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 10.82 | 100.880 | +0.00% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 9.65 | 93.400 | -0.14% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 8.36 | 93.590 | +0.16% | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 6.71 | 93.580 | -0.15% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 6.17 | 106.800 | 0.00% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 4.80 | 87.680 | -0.24% | |
Spain 3.5 31-May-2029 | ES0000012M51 | 4.76 | 105.190 | 0.00% | |
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 4.63 | - | - | |
Spain 3.1 30-Jul-2031 | ES0000012N43 | 4.50 | 103.250 | -0.40% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santander Renta Fija PP | 476.13M | 1.44 | -2.18 | -0.39 | ||
Santander inverplus RF | 17.09M | 3.18 | -1.18 | -0.38 | ||
OpenBank Renta Fija PP | 6.7M | 1.44 | -2.19 | -0.30 |
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