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Exclusive - Eur Bonds Y Eur - Acc (0P0000XBDU)

Luxemburgo

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12/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0852490613

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 315.9M

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Posiciones en 0P0000XBDU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR (0P0000XBDU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	104.870	111.400	6.530
Convertibles	0.540	0.540	0.000
Preferentes	0.640	0.640	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	75.262	44.401
Corporativo	26.272	34.643
Efectivo	-7.954	11.182
Titulizado	5.880	8.769

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 300

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	4.78	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	2.39	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375%	XS2475954900	2.37	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2.31	81.090	-0.30%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.27	88.740	-0.22%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	2.21	86.350	-0.46%
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	1.93	100.420	-0.64%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1.92	100.210	-0.11%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1.63	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	1.40	-	-

Principales fondos de bonos de J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JSS Sustainable Bond EUR Corporates	94.49M	0.60	-0.53	1.07
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	87.43M	2.85	-1.93	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	87.43M	2.91	-1.32	-
JSS Cat Bond P EUR Acc	13.7M	-0.66	5.29	1.99

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