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Satrix Bond Index Fund A1 (0P00012U6X)

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22/12 - Info retrasada. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Satrix Managers (Pty) Limited

ISIN: ZAE000181509

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.19B

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Posiciones en 0P00012U6X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Satrix Bond Index Fund A1 (0P00012U6X). Nuestra información sobre los activos en cartera de Satrix Bond Index Fund A1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.210	0.210	0.000
Bonos	99.790	99.790	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	95.758	58.752
Corporativo	4.036	32.414
Efectivo	0.206	11.073

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	12.84	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	12.11	80.080	+0.87%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	11.82	96.09	+0.47%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	10.48	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	10.42	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	9.19	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	7.86	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7.63	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6.42	88.925	+0.87%
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2.63	71.97	+0.40%

Principales fondos de bonos de Satrix Managers (Pty) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Satrix Bond Index Fund C	5.94B	17.54	11.30	8.41
Satrix Bond Index Fund A2	5.94B	17.46	11.21	8.27
Satrix Bond Index Fund B1	5.94B	17.27	11.03	8.15
Satrix Bond Index Fund A3	5.94B	17.18	10.93	8.38
Satrix Bond Index Fund B2	5.94B	17.27	11.03	8.15

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