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Satrix World Equity Tracker Fund I Usd Acc (0P00017MUG)

Irlanda

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

ISIN: IE00B89NP226

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 579.83M

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Posiciones en 0P00017MUG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Satrix World Equity Tracker Fund I USD Acc (0P00017MUG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Satrix World Equity Tracker Fund I USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.340	0.340	0.000
Acciones	99.740	99.740	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.523	17.935
Precio/Valor Contable	3.026	3.010
Precio/Ventas	2.198	2.201
Precio/Flujo de Caja	12.928	12.282
Rendimiento del dividendo	1.995	2.052
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.331	11.306

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.090	23.527
Servicios financieros	14.850	16.136
Salud	11.990	13.522
Industria	10.490	11.577
Consumo cíclico	10.000	10.453
Servicios de comunicación	7.480	7.658
Bienes de consumo	6.440	7.790
Energía	4.240	3.640
Materias primas	3.620	4.134
Servicios públicos	2.520	2.721
Bienes Raíces	2.280	2.805

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,099

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	4.69	253.59	-2.10%
Microsoft	US5949181045	4.26	426.75	-2.59%
NVIDIA	US67066G1040	4.21	135.62	-3.08%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	2.96	109.00	-0.02%
Amazon.com	US0231351067	2.50	221.93	-2.26%
Meta Platforms	US30303M1027	1.50	590.63	-2.11%
Alphabet A	US02079K3059	1.47	191.02	-2.34%
Alphabet C	US02079K1079	1.26	192.24	-2.47%
Broadcom	US11135F1012	1.02	239.65	-2.33%
Tesla	US88160R1014	0.96	433.16	-4.62%

Principales fondos de acciones de Sanlam Asset Management (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Satrix World Equity Tracker Fund A	579.83M	20.82	8.08	9.43
Satrix World Equity Tracker Fund C	579.83M	20.54	7.81	9.16
Satrix World Equity Tracker Fund E	579.83M	21.37	8.63	9.99
Sanlam Global Financial Fund ClassC	88.03M	22.68	11.27	8.18
Sanlam Global Financial Fund ClassE	88.03M	23.57	12.12	9.04

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EUR/USD	1.0419	-0.0003	-0.02%
USD/JPY	157.74	-0.26	-0.16%
EUR/MXN	21.0835	+0.0050	+0.02%
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USD/CAD	1.4439	+0.0032	+0.22%
EUR/JPY	164.35	-0.32	-0.19%

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