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Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation Usd (0P0000TGNO)

Hong Kong

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Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

ISIN: HK0000081874

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.09B

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Posiciones en 0P0000TGNO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio (0P0000TGNO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.330	52.130	46.800
Acciones	49.780	50.070	0.290
Bonos	43.750	43.800	0.050
Convertibles	1.060	1.060	0.000
Preferentes	0.070	0.070	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.316	13.007
Precio/Valor Contable	1.450	1.689
Precio/Ventas	1.629	1.774
Precio/Flujo de Caja	7.866	8.337
Rendimiento del dividendo	4.372	3.323
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.838	12.595

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.690	23.610
Tecnología	20.010	24.658
Servicios públicos	10.640	3.445
Consumo cíclico	8.280	11.744
Materias primas	7.740	4.606
Bienes Raíces	7.150	4.568
Servicios de comunicación	5.940	11.013
Energía	5.630	4.427
Industria	5.050	6.119
Salud	2.710	4.242
Bienes de consumo	2.160	4.869

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 567

Número de posiciones en corto: 216

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	5.06	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3.53	57.652	-1.19%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.36	1,035.00	-3.27%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2.38	2,215.360	+0.39%
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	1.78	48.72	+0.56%
MediaTek	TW0002454006	1.75	1,390.00	-2.11%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1.37	181.00	0.00%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1.36	39.590	-0.23%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1.13	116.740	-0.56%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1.08	6.220	-0.64%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund US	15.09B	10.30	-0.17	2.45
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	15.09B	11.03	0.56	3.20
Schroder Balanced Investment Fund U	8.34B	10.31	-0.40	4.43
Schroder Growth USD ACC	3.36B	12.97	0.14	5.04
Schroder China Equity Alpha Class C	251.34M	3.54	-14.11	8.50

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USD/CAD	1.4368	-0.0029	0.00%
EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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