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Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation Usd (0P0000TGNO)

Hong Kong

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081874

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.91B

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Posiciones en 0P0000TGNO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio (0P0000TGNO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.760	54.110	48.350
Acciones	48.530	48.860	0.330
Bonos	44.400	44.460	0.060
Convertibles	1.200	1.200	0.000
Preferentes	0.110	0.110	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.408	12.822
Precio/Valor Contable	1.438	1.692
Precio/Ventas	1.757	1.760
Precio/Flujo de Caja	8.315	8.072
Rendimiento del dividendo	4.283	3.349
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.399	12.274

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26.160	23.952
Tecnología	21.790	24.500
Servicios públicos	10.480	3.347
Consumo cíclico	8.430	11.777
Bienes Raíces	7.820	4.690
Materias primas	6.660	4.423
Servicios de comunicación	6.270	11.062
Industria	5.240	6.296
Salud	2.730	4.304
Energía	2.220	3.988
Bienes de consumo	2.190	4.959

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 523

Número de posiciones en corto: 213

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4.93	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.70	1,135.00	+1.34%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3.19	58.788	-0.39%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2.50	2,226.280	+0.06%
Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD	LU1196277617	2.07	-	-
MediaTek	TW0002454006	2.03	1,465.00	0.00%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1.33	180.00	+0.84%
China Construction Bank	CNE1000002H1	1.24	6.080	-1.46%
OCBC Bank	SG1S04926220	1.10	17.09	+0.23%
India Grid Trust	INE219X23014	1.07	144.76	-0.05%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	14.91B	10.24	-0.36	3.15
Schroder Asian Asset Income Fund US	14.91B	9.44	-1.08	2.40
Schroder Balanced Investment Fund U	8.25B	10.31	-0.40	4.43
Schroder Growth USD ACC	3.33B	12.97	0.14	5.04
Schroder China Equity Alpha Class C	248.3M	3.54	-14.11	8.50

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