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Schroder Asian Asset Income Fund C Accumulation Usd (0P0000TGNP)

Hong Kong

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Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081882

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15.97B

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Posiciones en 0P0000TGNP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder Asian Asset Income Fund USD C Accumulatio (0P0000TGNP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Asian Asset Income Fund USD C Accumulatio incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.480	69.530	64.050
Acciones	49.730	49.750	0.020
Bonos	43.540	43.560	0.020
Convertibles	1.170	1.170	0.000
Preferentes	0.060	0.060	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.687	13.416
Precio/Valor Contable	1.452	1.676
Precio/Ventas	1.727	1.782
Precio/Flujo de Caja	8.990	8.580
Rendimiento del dividendo	4.037	3.468
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.634	12.487

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	23.300	23.241
Tecnología	19.670	25.105
Servicios públicos	9.550	3.330
Materias primas	8.870	4.943
Consumo cíclico	8.480	11.358
Bienes Raíces	7.310	4.520
Servicios de comunicación	6.000	10.444
Energía	5.660	4.849
Industria	5.300	5.761
Salud	3.400	4.112
Bienes de consumo	2.460	5.074

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 587

Número de posiciones en corto: 247

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4.91	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	4.19	60.217	+1.65%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.47	1,025.00	-0.49%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2.22	2,175.000	+0.08%
MediaTek	TW0002454006	1.50	1,290.00	0.00%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1.48	42.780	+0.33%
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U	IE00B8CJW150	1.48	45.77	+0.24%
NTPC	INE733E01010	1.22	411.35	+0.78%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1.20	208.00	-1.65%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	1.19	121.330	+1.69%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	15.97B	13.59	0.41	2.98
Schroder Asian Asset Income Fund US	15.97B	13.59	0.41	2.98
Schroder Balanced Investment Fund U	8.46B	13.45	0.26	4.94
Schroder Growth USD ACC	3.41B	16.75	0.89	5.64
Schroder China Equity Alpha Class C	272.82M	9.15	-11.04	9.99

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EUR/JPY	165.72	+0.25	+0.15%

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