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Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution Usd (0P0000TGNU)

Hong Kong

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09/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000081932

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.65B

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Posiciones en 0P0000TGNU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income (0P0000TGNU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.790	50.930	46.140
Acciones	49.230	49.930	0.700
Bonos	42.310	42.340	0.030
Convertibles	1.050	1.050	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000
Otros	2.580	2.580	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.471	12.756
Precio/Valor Contable	1.397	1.677
Precio/Ventas	1.778	1.731
Precio/Flujo de Caja	7.951	7.267
Rendimiento del dividendo	4.462	3.481
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.650	11.341

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26.630	24.407
Tecnología	22.250	24.647
Servicios públicos	9.920	3.328
Consumo cíclico	8.460	11.539
Bienes Raíces	7.700	4.795
Materias primas	6.620	4.326
Servicios de comunicación	6.210	10.976
Industria	5.210	6.548
Salud	2.730	4.045
Energía	2.190	3.782
Bienes de consumo	2.070	5.032

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 534

Número de posiciones en corto: 225

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc	HK0000301454	4.71	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.86	998.00	-0.70%
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188439946	3.00	58.907	-0.31%
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD	LU0951570760	2.55	2,240.300	+0.27%
MediaTek	TW0002454006	2.14	1,395.00	-4.78%
Schroder Invmt Fd FlexCatBd I Acc USD	LU1196277617	2.12	-	-
China Construction Bank	CNE1000002H1	1.36	6.650	-0.60%
Hon Hai Precision	TW0002317005	1.33	172.00	0.00%
OCBC Bank	SG1S04926220	1.16	16.69	-2.11%
Industrial Commercial Bank of China ltd	CNE1000003G1	1.15	5.560	0.00%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	14.65B	1.33	0.62	2.21
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	14.65B	1.45	1.35	2.96
Schroder Balanced Investment Fund U	8.66B	8.97	-1.17	4.43
Schroder Growth USD ACC	3.51B	11.56	-0.83	5.05
Schroder China Equity Alpha Class C	259.4M	2.96	-11.07	6.83

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