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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution Hkd Mf (0P0000PRNZ)

Luxemburgo

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0532872552

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 152.33M

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Posiciones en 0P0000PRNZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Asian Bond A (0P0000PRNZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Asian Bond A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	116.640	138.000	21.360
Convertibles	1.110	1.110	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	78.697	18.486
Derivado	0.325	37.334
Corporativo	39.683	77.476
Efectivo	-18.705	11.928

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 315

Número de posiciones en corto: 90

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15.01	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	7.07	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	4.69	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SGXF75438295	4.08	-	-
Korea (Republic Of) 3.375%	KR103502GC65	3.45	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	2.86	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	2.84	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2.51	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000013707	2.44	-	-
Schroder ISF China Lcl Ccy Bd I Acc USD	LU0845699841	2.39	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3.68B	2.81	0.51	1.10
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3.68B	2.49	0.16	0.75
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3.68B	2.07	-0.29	0.30
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3.68B	2.49	0.16	0.75
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	3.66B	3.41	1.14	1.75

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