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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution Hkd Mf (0P0000PRNZ)

Luxemburgo

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0532872552

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 153.12M

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Posiciones en 0P0000PRNZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Asian Bond A (0P0000PRNZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Asian Bond A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	116.110	134.560	18.450
Convertibles	1.190	1.190	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0.038	34.924
Gobierno	80.609	18.253
Corporativo	37.700	76.477
Efectivo	-18.347	11.658

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 321

Número de posiciones en corto: 93

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.16	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	6.90	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	5.79	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	4.96	-	-
Singapore (Republic of) 3.375%	SGXF75438295	4.03	-	-
Korea (Republic Of) 3.375%	KR103502GC65	3.29	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	2.80	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	2.74	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2.43	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000013707	2.37	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3.89B	2.76	0.53	1.15
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3.89B	2.46	0.18	0.79
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3.89B	2.08	-0.27	0.34
Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist	3.89B	2.46	0.18	0.79
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	3.89B	3.31	1.16	1.79

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USD/JPY	154.15	-0.07	-0.04%
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