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Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation Usd (0P00002C2E)

Hong Kong

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: Schroder Investment Management (HK) Ltd

ISIN: HK0000213493

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.32B

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Posiciones en 0P00002C2E

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder Balanced Investment Fund USD Acc (0P00002C2E). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder Balanced Investment Fund USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.390	27.480	22.090
Acciones	65.120	65.230	0.110
Bonos	22.430	23.450	1.020
Convertibles	0.200	0.200	0.000
Preferentes	0.080	0.080	0.000
Otros	6.790	6.790	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.171	17.477
Precio/Valor Contable	2.092	2.814
Precio/Ventas	1.783	2.045
Precio/Flujo de Caja	10.251	11.756
Rendimiento del dividendo	2.439	2.492
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.504	11.216

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.290	17.084
Tecnología	18.810	21.021
Consumo cíclico	14.090	9.641
Industria	10.370	10.817
Servicios de comunicación	10.310	6.974
Salud	9.590	11.408
Bienes de consumo	5.070	7.022
Materias primas	3.550	3.629
Servicios públicos	2.570	3.558
Bienes Raíces	2.280	6.823
Energía	2.080	4.302

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 50

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0134338523	9.30	74.186	+1.08%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	8.40	81.72	+0.39%
Schroder International Selection Fund Global Equit	LU0225284081	6.33	567.102	+0.98%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD	HK0000011962	6.21	-	-
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	6.13	5.19	0.09%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A	HK0000361607	5.97	-	-
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	5.47	26.54	+0.21%
Schroder International Selection Fund US Large Cap	LU0134343796	5.02	540.541	+0.69%
Schroder International Selection Fund Global Corpo	LU0134339091	4.46	16.629	+0.27%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD	LU1725198813	4.14	-	-

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder Asian Asset Income Fund Ua	14.91B	9.44	-1.08	2.40
Schroder Asian Asset Income Fund Uc	14.91B	10.24	-0.36	3.15
Schroder Asian Asset Income Fund US	14.91B	9.44	-1.08	2.40
Schroder Growth USD ACC	3.36B	12.97	0.14	5.04
Schroder China Equity Alpha Class C	248.3M	3.54	-14.11	8.50

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