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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.730 | 27.740 | 21.010 |
Acciones | 63.160 | 63.280 | 0.120 |
Bonos | 22.690 | 22.980 | 0.290 |
Convertibles | 0.180 | 0.180 | 0.000 |
Preferentes | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Otros | 7.210 | 7.300 | 0.090 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.416 | 17.027 |
Precio/Valor Contable | 2.049 | 2.592 |
Precio/Ventas | 1.675 | 1.861 |
Precio/Flujo de Caja | 10.105 | 10.394 |
Rendimiento del dividendo | 2.354 | 2.633 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.928 | 10.745 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 20.210 | 19.360 |
Servicios financieros | 17.620 | 16.165 |
Consumo cíclico | 15.090 | 9.689 |
Salud | 11.040 | 12.200 |
Industria | 10.600 | 10.787 |
Servicios de comunicación | 9.050 | 6.671 |
Bienes de consumo | 5.850 | 7.953 |
Materias primas | 3.970 | 4.223 |
Energía | 3.440 | 4.705 |
Servicios públicos | 1.590 | 3.327 |
Bienes Raíces | 1.540 | 7.154 |
Número de posiciones en largo: 64
Número de posiciones en corto: 36
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corp Bond Acc | IE00BF11F565 | 8.81 | 4.96 | +0.26% | |
iShares MSCI Europe UCITS Acc | IE00B4K48X80 | 7.84 | 76.66 | -0.43% | |
Schroder International Selection Fund QEP Global C | LU0134338523 | 6.69 | 63.099 | -0.23% | |
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A | HK0000361607 | 6.17 | - | - | |
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD | LU0496786657 | 5.97 | 51.68 | +0.22% | |
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD | HK0000011962 | 5.63 | - | - | |
Schroder International Selection Fund US Large Cap | LU0134343796 | 5.46 | 448.731 | +0.80% | |
Schroder International Selection Fund Global Equit | LU0225284081 | 4.96 | 485.124 | +0.94% | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 4.88 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Japanese Equ | LU0134340420 | 4.82 | 2,674.342 | -0.40% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Asian Asset Income Fund Ua | 16.4B | 3.77 | -2.95 | 2.64 | ||
Schroder Asian Asset Income Fund Uc | 16.4B | 3.95 | -2.25 | 3.39 | ||
Schroder Asian Asset Income Fund US | 16.4B | 3.77 | -2.95 | 2.64 | ||
Schroder Growth USD ACC | 3.28B | 1.42 | -3.26 | 4.57 | ||
Schroder China Equity Alpha Class I | 363.05M | -19.81 | 4.74 | - |
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