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Schroder International Selection Fund European Value A Accumulation Sgd Hedged (0P0001704I)

Luxemburgo

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en SGD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1309081286

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 385.26M

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Posiciones en 0P0001704I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund European Val (0P0001704I). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund European Val incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.860	3.210	0.350
Acciones	97.140	97.140	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.587	16.325
Precio/Valor Contable	0.817	2.741
Precio/Ventas	0.417	2.104
Precio/Flujo de Caja	4.239	10.528
Rendimiento del dividendo	6.273	2.802
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.439	12.687

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	17.340	12.496
Servicios financieros	14.630	19.566
Servicios de comunicación	12.930	9.289
Industria	11.590	13.844
Bienes de consumo	10.440	8.436
Materias primas	9.120	9.036
Salud	9.090	12.780
Energía	8.670	8.416
Bienes Raíces	6.190	4.433

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 94

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
WPP	JE00B8KF9B49	2.68	738.00	-1.05%
Sanofi	FR0000120578	2.57	98.85	-0.17%
Standard Chartered	GB0004082847	2.53	1,065.00	-1.34%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.37	273.80	+1.33%
British American Tobacco	GB0002875804	2.28	2,959.0	+0.20%
ITV	GB0033986497	2.26	70.65	-0.63%
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	2.23	68.200	-2.07%
Ahold Delhaize	NL0011794037	2.17	33.93	-1.31%
Orange	FR0000133308	2.15	10.23	-0.92%
Barclays	GB0031348658	2.15	293.75	-0.74%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Selection Fund Asian Opportunities	5.13B	12.15	-3.90	5.56
Schroder GreaterChina A Acc SGD	2.21B	8.19	-10.60	-
Schroder GlblGold A Acc SGD	531.72M	14.09	3.12	-
Schroder Asiandiv Maximiser A SGD I	163.64M	7.48	1.94	3.95

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