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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity C Accumulation Eur (0P0000ZKG1)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0968301142

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 624.29M

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Posiciones en 0P0000ZKG1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Frontier Mar (0P0000ZKG1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Frontier Mar incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.230	6.870	1.640
Acciones	94.760	94.760	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.164	8.504
Precio/Valor Contable	1.414	1.400
Precio/Ventas	2.172	1.674
Precio/Flujo de Caja	8.530	7.658
Rendimiento del dividendo	5.266	5.088
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.043	12.013

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	35.950	36.284
Bienes Raíces	13.430	7.780
Tecnología	11.470	13.649
Industria	11.020	9.654
Energía	8.400	8.788
Consumo cíclico	4.570	8.316
Materias primas	3.910	5.159
Salud	3.120	4.299
Servicios públicos	3.030	2.917
Bienes de consumo	2.960	6.335
Servicios de comunicación	2.140	3.353

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 160

Número de posiciones en corto: 67

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5.78	94.78	-0.79%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	5.24	19.98	+0.71%
FPT Corp	VN000000FPT1	4.97	154,500.0	+3.21%
ACB	VN000000ACB8	4.54	25,000.0	+0.60%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3.98	21,850.0	+0.23%
NLB	US66980N2036	3.64	27.00	+1.50%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	3.30	61,500.0	+0.16%
Emaar Develop	AEE001901017	3.08	14.250	+1.42%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	2.93	27.250	+0.55%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	2.51	26,250.0	+0.38%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEM C EUR Acc	5.22B	14.90	-0.72	5.51
SIEM I EUR Acc	5.22B	16.05	0.26	6.63
SIEM A EUR Acc	5.22B	13.98	-1.51	4.73
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5.13B	14.86	-2.01	6.25
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5.13B	16.49	-0.62	7.75

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