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Schroder Gaia Egerton Equity A1 Accumulation Eur (0P0000OO3B)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0513501626

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 545.24M

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Posiciones en 0P0000OO3B

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation EUR (0P0000OO3B). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	28.500	129.120	100.620
Acciones	81.150	108.300	27.150

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.861	17.393
Precio/Valor Contable	2.654	2.569
Precio/Ventas	2.851	2.237
Precio/Flujo de Caja	11.590	9.819
Rendimiento del dividendo	0.979	2.081
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.769	12.550

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	21.560	15.394
Consumo cíclico	20.200	15.813
Servicios financieros	19.880	14.043
Servicios de comunicación	15.180	12.524
Tecnología	14.570	22.356
Salud	4.450	8.973
Materias primas	3.320	5.952
Bienes Raíces	0.470	2.705
Bienes de consumo	0.350	8.040

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 29

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	9.15	73.38	+0.31%
Alphabet C	US02079K1079	9.15	197.57	+0.81%
Microsoft	US5949181045	5.67	439.33	+0.94%
Canadian National Railway	CA1363751027	5.51	102.90	+0.42%
Visa A	US92826C8394	5.39	320.65	+1.08%
Amazon.com	US0231351067	4.85	229.05	+1.77%
CSX	US1264081035	4.74	32.57	+1.09%
The Charles Schwab	US8085131055	4.44	74.84	+0.17%
UnitedHealth	US91324P1021	4.01	506.10	-0.05%
Lowe’s	US5486611073	3.91	250.22	+1.15%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5.3B	12.50	-1.60	4.38
SIEM C EUR Acc	5.3B	13.33	-0.81	5.16
SIEM I EUR Acc	5.3B	14.36	0.17	6.28
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.14B	13.25	-1.59	6.66
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.14B	12.73	-2.08	6.13

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