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Schroder Gaia Egerton Equity E Accumulation Eur (0P0000MOEB)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0463472182

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 541.16M

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Posiciones en 0P0000MOEB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder GAIA Egerton Equity E Accumulation EUR (0P0000MOEB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder GAIA Egerton Equity E Accumulation EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	28.500	129.120	100.620
Acciones	81.150	108.300	27.150

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.861	17.360
Precio/Valor Contable	2.654	2.559
Precio/Ventas	2.851	2.185
Precio/Flujo de Caja	11.590	9.974
Rendimiento del dividendo	0.979	2.060
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.769	12.845

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	21.560	15.778
Consumo cíclico	20.200	16.168
Servicios financieros	19.880	13.220
Servicios de comunicación	15.180	12.199
Tecnología	14.570	22.063
Salud	4.450	8.129
Materias primas	3.320	5.775
Bienes Raíces	0.470	2.705
Bienes de consumo	0.350	9.361

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 29

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	9.15	76.69	+1.99%
Alphabet C	US02079K1079	9.15	166.57	-1.58%
Microsoft	US5949181045	5.67	417.00	+1.00%
Canadian National Railway	CA1363751027	5.51	111.24	+1.87%
Visa A	US92826C8394	5.39	309.92	+0.01%
Amazon.com	US0231351067	4.85	197.12	-0.64%
CSX	US1264081035	4.74	35.78	+1.25%
The Charles Schwab	US8085131055	4.44	81.26	+0.57%
UnitedHealth	US91324P1021	4.01	590.87	-1.11%
Lowe’s	US5486611073	3.91	264.68	-0.20%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5.55B	12.17	-2.69	4.42
SIEM C EUR Acc	5.55B	12.93	-1.90	5.20
SIEM I EUR Acc	5.55B	13.86	-0.93	6.31
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.22B	13.28	-2.00	6.87
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.22B	12.80	-2.49	6.34

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EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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