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Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Distribution Eur Hedged Av (0P0000UIFI)

Luxemburgo

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142.660 -0.090 -0.06%

21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0686062687

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 933.7M

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Posiciones en 0P0000UIFI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global Conve (0P0000UIFI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global Conve incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.670	124.890	121.220
Bonos	3.350	3.350	0.000
Convertibles	92.970	92.970	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-1.198	72.415
Corporativo	96.323	85.603
Efectivo	4.874	12.864

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 353

Número de posiciones en corto: 189

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	3.27	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.14	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	2.47	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	1.96	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1.81	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1.64	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1.58	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	1.57	-	-
MKS Instruments Inc. 1.25%	-	1.57	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.56	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14.64B	5.98	-0.94	1.70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14.64B	5.98	-0.94	1.70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14.64B	5.51	-1.38	1.25
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14.64B	5.51	-1.38	1.25
SIEURO Corporate Bond B Acc	14.64B	5.45	-1.43	1.20

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USD/CAD	1.4390	+0.0009	+0.06%
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