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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Cnh Hedged Mfc (0P0000X9ZX)

Luxemburgo

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26/01 - Mercado cerrado. Valores en CNH

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0846443405

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.53B

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Posiciones en 0P0000X9ZX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P0000X9ZX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global Corpo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	114.900	128.720	13.820
Convertibles	0.760	0.760	0.000
Preferentes	0.500	0.500	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13.729
Precio/Valor Contable	0.419	1.868
Precio/Ventas	0.085	2.378
Precio/Flujo de Caja	-	227.198
Rendimiento del dividendo	-	8.117
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.646

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	93.664	57.723
Derivado	-1.433	37.242
Gobierno	24.734	46.963
Efectivo	-17.684	24.925
Titulizado	0.154	21.585

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 896

Número de posiciones en corto: 241

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	20.16	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.80	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1.54	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	-	1.30	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	1.28	-	-
Wells Fargo & Co. 5.499%	-	0.95	-	-
Citibank, N.A. 5.57%	-	0.81	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0.80	-	-
UBS Group AG 4.194%	-	0.79	-	-
Morgan Stanley 2.511%	-	0.77	-	-

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