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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Cnh Hedged Mfc (0P0000X9ZX)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en CNH

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0846443405

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.61B

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Posiciones en 0P0000X9ZX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P0000X9ZX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global Corpo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	112.730	120.530	7.800
Convertibles	0.900	0.900	0.000
Preferentes	0.900	0.900	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	23.916
Precio/Valor Contable	0.419	1.839
Precio/Ventas	0.085	2.360
Precio/Flujo de Caja	-	237.569
Rendimiento del dividendo	-	8.117
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.280

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.964	57.167
Derivado	-2.333	33.864
Gobierno	25.071	48.686
Efectivo	-15.490	20.055
Titulizado	0.155	21.574

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,042

Número de posiciones en corto: 184

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	15.28	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.61	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1.65	-	-
Bk Amer Frn 4.375%	-	0.93	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	0.92	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0.78	-	-
Bank of Ireland Group PLC 2.029%	-	0.69	-	-
Cheniere Energy Partners Lp 4%	-	0.65	-	-
EQT Corporation 5.75%	-	0.59	-	-
Zimmer Biomet Holdings Inc 5.35%	-	0.57	-	-

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