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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Cnh Hedged Mfc (0P0000X9ZX)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en CNH

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0846443405

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.54B

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Posiciones en 0P0000X9ZX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P0000X9ZX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global Corpo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	116.110	128.180	12.070
Convertibles	0.840	0.840	0.000
Preferentes	0.970	0.970	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13.844
Precio/Valor Contable	0.419	1.944
Precio/Ventas	0.085	2.410
Precio/Flujo de Caja	-	237.020
Rendimiento del dividendo	-	7.889
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.137

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.713	57.518
Derivado	-2.222	37.663
Gobierno	27.096	47.937
Efectivo	-18.337	26.689
Titulizado	0.155	21.802

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 862

Número de posiciones en corto: 207

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	17.61	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.91	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1.57	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	1.28	-	-
Wells Fargo & Co. 5.499%	-	0.95	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	-	0.95	-	-
Citibank, N.A. 5.57%	-	0.81	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0.80	-	-
UBS Group AG 4.194%	-	0.79	-	-
Morgan Stanley 2.511%	-	0.77	-	-

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