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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 18.180 | 111.760 | 93.580 |
Bonos | 77.630 | 133.400 | 55.770 |
Convertibles | 4.200 | 4.200 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 112.504 | 63.934 |
Corporativo | 81.946 | 48.750 |
Gobierno | -12.122 | 41.585 |
Efectivo | -86.460 | 39.363 |
Titulizado | 4.133 | 20.214 |
Número de posiciones en largo: 2,140
Número de posiciones en corto: 13
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future Mar 22 | DE000C6EBR73 | 15.24 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 22 | - | 8.43 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 22 | - | 7.17 | - | - | |
Long Gilt Future June 22 | GB00JL6LY922 | 4.40 | - | - | |
Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV | LU1662755393 | 4.35 | - | - | |
US Treasury Bond Future June 22 | - | 1.09 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 2.25% | XS2363910436 | 0.94 | - | - | |
Veolia Environnement S.A. 2.5% | FR00140007L3 | 0.92 | - | - | |
Heimstaden Bostad AB 3% | XS2357357768 | 0.81 | - | - | |
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028 | XS2267889991 | 0.75 | 91.910 | +0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder GlblCredit Income I AccUSD | 4.23B | -4.74 | 4.74 | - | ||
Schroder GlblCredit Income I dist U | 4.23B | -4.73 | 4.80 | - | ||
Schroder GlblCredit Income C dist U | 4.23B | -4.84 | 4.03 | - | ||
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD | 3.11B | 3.65 | 7.27 | 5.33 | ||
Schroder GAIA Cat Bond F Acc USD | 3.11B | 3.25 | 5.59 | 3.68 |
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