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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 110.390 | 128.840 | 18.450 |
Convertibles | 1.710 | 1.710 | 0.000 |
Preferentes | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 0.603 | 80.395 |
Corporativo | 63.844 | 49.275 |
Gobierno | 29.199 | 71.926 |
Titulizado | 19.303 | 20.456 |
Efectivo | -14.649 | 56.431 |
Número de posiciones en largo: 1,744
Número de posiciones en corto: 388
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 10.06 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 6.35 | - | - | |
Long Gilt Future Dec 24 | - | 5.65 | - | - | |
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR | LU1910164919 | 3.71 | - | - | |
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 3.36 | - | - | |
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD | LU1662754743 | 2.34 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1.80 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.125% | - | 1.66 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Global High | LU0575582530 | 1.61 | 190.019 | 0% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | - | 1.54 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder GlblCredit Income I AccUSD | 5.3B | 6.80 | 1.83 | - | ||
Schroder GlblCredit Income I dist U | 5.3B | 6.80 | 1.83 | - | ||
Schroder GlblCredit Income C dist U | 5.3B | 6.19 | 1.14 | - | ||
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD | 3.45B | 13.51 | 9.60 | 5.91 | ||
Schroder GAIA Cat Bond F Acc USD | 3.45B | 11.88 | 7.89 | 4.25 |
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