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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 121.950 | 138.620 | 16.670 |
Convertibles | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -2.536 | 74.185 |
Corporativo | 83.158 | 50.419 |
Gobierno | 28.627 | 39.040 |
Efectivo | -20.074 | 31.000 |
Titulizado | 0.062 | 12.763 |
Número de posiciones en largo: 1,396
Número de posiciones en corto: 246
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 23 | - | 23.78 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 23 | - | 10.00 | - | - | |
Long Gilt Future Mar 23 | GB00K708D592 | 2.89 | - | - | |
Veolia Environnement S.A. 2.5% | FR00140007L3 | 1.08 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Mar 23 | - | 1.05 | - | - | |
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028 | XS2267889991 | 0.94 | 95.620 | +0.19% | |
EQT AB 2.875% | XS2463990775 | 0.90 | - | - | |
Fraport AG 1.875% | XS2324724645 | 0.90 | - | - | |
Ibercaja Banco S.A. 3.75% | ES0344251006 | 0.86 | - | - | |
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | - | 0.82 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SIEURO Corporate Bond A Inc | 13.83B | 4.96 | -1.55 | 1.78 | ||
SIEURO Corporate Bond A1 Acc | 13.83B | 4.61 | -2.00 | 1.32 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bond1 | 13.83B | 4.61 | -2.00 | 1.32 | ||
SIEURO Corporate Bond B Acc | 13.83B | 4.57 | -2.05 | 1.27 | ||
Selection Fund EURO Corporate Bondc | 13.83B | 5.28 | -1.16 | 2.18 |
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