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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.680 | 24.500 | 19.820 |
Acciones | 77.790 | 77.930 | 0.140 |
Bonos | 16.390 | 16.600 | 0.210 |
Convertibles | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
Preferentes | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Otros | 1.000 | 1.090 | 0.090 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.425 | 15.808 |
Precio/Valor Contable | 2.066 | 2.110 |
Precio/Ventas | 1.699 | 1.558 |
Precio/Flujo de Caja | 10.150 | 9.307 |
Rendimiento del dividendo | 2.370 | 2.536 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.902 | 11.319 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 20.200 | 18.428 |
Servicios financieros | 17.710 | 15.413 |
Consumo cíclico | 15.070 | 11.011 |
Salud | 11.130 | 10.541 |
Industria | 10.520 | 11.127 |
Servicios de comunicación | 8.880 | 7.215 |
Bienes de consumo | 5.870 | 7.538 |
Materias primas | 4.010 | 5.142 |
Energía | 3.400 | 4.872 |
Servicios públicos | 1.660 | 3.163 |
Bienes Raíces | 1.540 | 6.125 |
Número de posiciones en largo: 60
Número de posiciones en corto: 31
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe UCITS Acc | IE00B4K48X80 | 10.40 | 77.08 | +0.55% | |
Schroder International Selection Fund QEP Global C | LU0134338523 | 8.78 | 63.632 | +0.84% | |
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD | LU0496786657 | 7.13 | 52.56 | +1.69% | |
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD | HK0000011962 | 6.79 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Global Equit | LU0225284081 | 6.30 | 491.349 | +1.28% | |
Schroder International Selection Fund US Large Cap | LU0134343796 | 5.96 | 454.136 | +1.20% | |
iShares Core EUR Corp Bond Acc | IE00BF11F565 | 5.13 | 4.97 | +0.31% | |
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD | LU1725198813 | 5.13 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Asian Total | LU0326949343 | 4.91 | 479.810 | +1.77% | |
Schroder International Selection Fund Japanese Equ | LU0134340420 | 4.88 | 2,674.342 | -0.40% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Asian Asset Income Fund Uc | 16.33B | 3.95 | -2.25 | 3.39 | ||
Schroder Asian Asset Income Fund US | 16.33B | 3.77 | -2.95 | 2.64 | ||
Schroder Asian Asset Income Fund Ua | 16.33B | 3.77 | -2.95 | 2.64 | ||
Schroder Balanced Investment Fund U | 8.21B | 0.56 | -3.30 | 4.07 | ||
Schroder China Equity Alpha Class I | 363.05M | -19.81 | 4.74 | - |
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