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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.480 | 20.290 | 15.810 |
Acciones | 82.410 | 82.530 | 0.120 |
Bonos | 11.910 | 12.420 | 0.510 |
Convertibles | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
Preferentes | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Otros | 1.080 | 1.080 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.234 | 16.278 |
Precio/Valor Contable | 2.104 | 2.297 |
Precio/Ventas | 1.792 | 1.774 |
Precio/Flujo de Caja | 10.202 | 10.221 |
Rendimiento del dividendo | 2.434 | 2.422 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.538 | 11.496 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 21.210 | 15.916 |
Tecnología | 18.930 | 20.096 |
Consumo cíclico | 13.980 | 10.829 |
Industria | 10.510 | 10.498 |
Servicios de comunicación | 10.220 | 7.910 |
Salud | 9.700 | 10.514 |
Bienes de consumo | 5.040 | 7.060 |
Materias primas | 3.560 | 4.858 |
Servicios públicos | 2.570 | 3.208 |
Bienes Raíces | 2.230 | 5.597 |
Energía | 2.060 | 4.412 |
Número de posiciones en largo: 65
Número de posiciones en corto: 37
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection Fund QEP Global C | LU0134338523 | 11.64 | 72.540 | +1.09% | |
iShares MSCI Europe UCITS Acc | IE00B4K48X80 | 10.93 | 79.40 | +1.04% | |
Schroder International Selection Fund Global Equit | LU0225284081 | 7.80 | 558.734 | +1.82% | |
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD | HK0000011962 | 7.54 | - | - | |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation | IE00BFMXYX26 | 7.23 | 26.26 | +0.08% | |
Schroder International Selection Fund US Large Cap | LU0134343796 | 6.51 | 534.671 | +1.79% | |
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD | LU1725198813 | 5.88 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Asian Total | LU0326949343 | 5.13 | 523.174 | +2.30% | |
Schroder International Selection Fund China Opport | LU0244355987 | 4.20 | 477.040 | +1.76% | |
Schroder IPF Asian Equity Yid B Acc HKD | HK0000013570 | 3.76 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Asian Asset Income Fund Ua | 15.01B | 10.30 | -0.17 | 2.46 | ||
Schroder Asian Asset Income Fund Uc | 15.01B | 11.03 | 0.56 | 3.20 | ||
Schroder Asian Asset Income Fund US | 15.01B | 10.30 | -0.17 | 2.45 | ||
Schroder Balanced Investment Fund U | 8.3B | 10.31 | -0.40 | 4.43 | ||
Schroder China Equity Alpha Class A | 242.47M | 2.97 | -14.63 | 7.69 |
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