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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.220 | 23.950 | 17.730 |
Acciones | 82.740 | 82.770 | 0.030 |
Bonos | 10.840 | 11.100 | 0.260 |
Convertibles | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
Preferentes | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Otros | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.227 | 16.195 |
Precio/Valor Contable | 2.091 | 2.231 |
Precio/Ventas | 1.731 | 1.749 |
Precio/Flujo de Caja | 10.313 | 10.111 |
Rendimiento del dividendo | 2.352 | 2.430 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.994 | 11.651 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 19.180 | 19.598 |
Servicios financieros | 18.060 | 15.772 |
Consumo cíclico | 13.960 | 10.967 |
Industria | 11.070 | 10.575 |
Salud | 10.570 | 10.564 |
Servicios de comunicación | 10.310 | 7.769 |
Bienes de consumo | 5.400 | 6.935 |
Materias primas | 4.110 | 5.010 |
Energía | 2.710 | 4.525 |
Servicios públicos | 2.500 | 3.071 |
Bienes Raíces | 2.130 | 6.002 |
Número de posiciones en largo: 73
Número de posiciones en corto: 39
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe UCITS Acc | IE00B4K48X80 | 11.39 | 78.51 | -0.06% | |
Schroder International Selection Fund QEP Global C | LU0134338523 | 10.92 | 72.997 | +0.35% | |
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD | HK0000011962 | 8.14 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Global Equit | LU0225284081 | 7.25 | 556.906 | +0.95% | |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation | IE00BFMXYX26 | 7.22 | 26.02 | +0.31% | |
Schroder International Selection Fund US Large Cap | LU0134343796 | 6.35 | 532.598 | +0.85% | |
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD | LU1725198813 | 5.95 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Asian Total | LU0326949343 | 5.19 | 522.163 | +0.67% | |
Schroder International Selection Fund China Opport | LU0244355987 | 4.57 | 466.516 | -0.52% | |
Schroder IPF Asian Equity Yid B Acc HKD | HK0000013570 | 3.83 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Asian Asset Income Fund Ua | 15.69B | 11.10 | -0.30 | 2.58 | ||
Schroder Asian Asset Income Fund Uc | 15.69B | 11.77 | 0.42 | 3.34 | ||
Schroder Asian Asset Income Fund US | 15.69B | 11.10 | -0.30 | 2.59 | ||
Schroder Balanced Investment Fund U | 8.42B | 13.45 | 0.26 | 4.94 | ||
Schroder China Equity Alpha Class C | 267.19M | 9.15 | -11.04 | 9.99 |
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