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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Accumulation Hkd (0P000013DY)

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22.192 -0.030    -0.13%
16/12 - Mercado cerrado. Valores en HKD
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0149525270 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 3.77B
Schroder International Selection Fund Hong Kong Do 22.192 -0.030 -0.13%

Datos históricos 0P000013DY

 
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P000013DY. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Accumulation Hkd para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
Plazo:
18/11/2024 - 18/12/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
17.12.2024 22.192 22.192 22.192 22.192 -0.13%
16.12.2024 22.221 22.221 22.221 22.221 -0.12%
13.12.2024 22.247 22.247 22.247 22.247 -0.21%
12.12.2024 22.294 22.294 22.294 22.294 -0.05%
11.12.2024 22.306 22.306 22.306 22.306 0.00%
10.12.2024 22.306 22.306 22.306 22.306 -0.05%
09.12.2024 22.316 22.316 22.316 22.316 0.09%
06.12.2024 22.297 22.297 22.297 22.297 0.13%
05.12.2024 22.269 22.269 22.269 22.269 0.07%
04.12.2024 22.254 22.254 22.254 22.254 -0.02%
03.12.2024 22.258 22.258 22.258 22.258 0.11%
02.12.2024 22.233 22.233 22.233 22.233 0.01%
29.11.2024 22.231 22.231 22.231 22.231 0.14%
28.11.2024 22.201 22.201 22.201 22.201 0.15%
27.11.2024 22.167 22.167 22.167 22.167 0.07%
26.11.2024 22.150 22.150 22.150 22.150 0.06%
25.11.2024 22.137 22.137 22.137 22.137 0.00%
22.11.2024 22.137 22.137 22.137 22.137 0.00%
21.11.2024 22.137 22.137 22.137 22.137 -0.10%
20.11.2024 22.159 22.159 22.159 22.159 0.01%
19.11.2024 22.156 22.156 22.156 22.156 0.13%
18.11.2024 22.126 22.126 22.126 22.126 0.09%
Máximo: 22.316 Mínimo: 22.126 Diferencia: 0.190 Promedio: 22.218 % var.: 0.389
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