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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 45.720 | 82.730 | 37.010 |
Bonos | 53.960 | 92.820 | 38.860 |
Convertibles | 0.320 | 0.320 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 46.741 | 31.473 |
Gobierno | 17.873 | 37.065 |
Corporativo | 36.167 | 56.122 |
Efectivo | -0.781 | 16.724 |
Número de posiciones en largo: 215
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 2% | HK0000647203 | 8.92 | - | - | |
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H | LU2066577581 | 4.89 | - | - | |
Hong Kong Monetary Authority | HK0000849353 | 4.70 | - | - | |
Hong Kong HKGB 2.13 16-Jul-2030 | HK0000257821 | 3.10 | 92.289 | +0.23% | |
China (People's Republic Of) 3.02% | CND10003R702 | 2.58 | - | - | |
CK Property Finance (MTN) Limited 2.25% | HK0000359007 | 2.30 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.5% | - | 2.16 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.5% | - | 2.16 | - | - | |
Hong Kong HKGB 1.89 02-Mar-2032 | HK0000329679 | 2.12 | 88.303 | +0.33% | |
Airport Authority Hong Kong 2.3% | HK0000596681 | 1.69 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc | 4.74B | -7.77 | -1.73 | 0.20 | ||
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc | 4.74B | -8.01 | -2.07 | -0.16 | ||
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc | 4.74B | -8.32 | -2.51 | -0.61 | ||
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc | 4.74B | -0.88 | -0.16 | 1.62 | ||
Schroder AsianBond AR HKD A Dis | 156.46M | 0.52 | 0.53 | 2.00 |
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