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Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond A Distribution Mf (0P000013DW)

Luxemburgo

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13.405 -0.002 -0.01%

07/01 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0149524976

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.66B

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Posiciones en 0P000013DW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Hong Kong Do (0P000013DW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Hong Kong Do incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.660	84.620	75.960
Bonos	91.050	109.080	18.030
Convertibles	0.290	0.290	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	46.063	33.500
Corporativo	51.139	63.447
Derivado	-0.007	35.789
Efectivo	0.381	24.024
Titulizado	2.380	1.386

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 181

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Schroder ISF All CHN Cdt Inc I Acc CNH H	LU2066577581	5.63	-	-
The Government of Hong Kong Special Administrative Region 0%	HK0001075776	5.33	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.02	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.34	-	-
HSBC Holdings PLC 1.55%	XS2349742119	3.34	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	3.17	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.90	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.33%	HK0000596764	2.87	-	-
Airport Authority Hong Kong 2.3%	HK0000596681	2.63	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 1.51%	HK0000814498	2.58	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc	3.68B	2.81	0.51	1.10
Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc	3.68B	2.49	0.16	0.75
Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc	3.68B	2.07	-0.29	0.30
Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc	3.66B	3.41	1.14	1.75
Schroder AsianBond AR HKD A Dis	152.37M	3.91	1.98	2.12

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