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Schroder International Selection Fund Us Dollar Bond C Accumulation Usd (0P00008ZSQ)

Luxemburgo

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25.388 -0.020 -0.10%

22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106261026

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 518.65M

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Posiciones en 0P00008ZSQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund US Dollar Bo (0P00008ZSQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund US Dollar Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	118.500	129.180	10.680
Convertibles	0.560	0.560	0.000
Preferentes	0.870	0.870	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.031	23.421
Precio/Valor Contable	3.304	1.482
Precio/Ventas	0.336	1.379
Precio/Flujo de Caja	3.961	9.224
Rendimiento del dividendo	1.951	5.978
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	11.789

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	50.743	25.650
Corporativo	37.053	41.104
Titulizado	33.574	33.340
Derivado	-5.752	20.522
Municipal	5.387	0.885
Efectivo	-21.573	12.564

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 473

Número de posiciones en corto: 132

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	25.67	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	7.90	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	5.85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.09	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.94	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1.86	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1.82	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1.58	-	-
Macquarie Group Ltd. 1.629%	-	1.38	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1.28	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5.3B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5.3B	5.61	0.48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5.3B	6.80	1.83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5.3B	6.19	1.14	-
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc USD	3.45B	12.29	8.32	4.67

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