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Schroder International Selection Fund Qep Global Active Value I Accumulation Usd (0P000018N8)

Luxemburgo

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26/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0203347116

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 599.45M

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Posiciones en 0P000018N8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund QEP Global A (0P000018N8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund QEP Global A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.460	9.290	8.830
Acciones	99.410	99.410	0.000
Preferentes	0.130	0.130	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.356	12.643
Precio/Valor Contable	1.730	1.803
Precio/Ventas	1.309	1.162
Precio/Flujo de Caja	7.527	7.789
Rendimiento del dividendo	3.153	3.106
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.651	9.905

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.890	18.522
Consumo cíclico	14.830	10.216
Tecnología	14.530	14.651
Industria	13.280	11.962
Salud	8.400	14.786
Servicios de comunicación	7.500	8.776
Energía	4.580	5.936
Bienes de consumo	3.500	9.459
Servicios públicos	2.920	4.478
Materias primas	2.890	5.367
Bienes Raíces	1.680	1.929

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 691

Número de posiciones en corto: 36

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	1.06	1,135.00	+1.34%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	1.01	-	-
JPMorgan	US46625H1005	0.89	265.81	-0.02%
Next	GB0032089863	0.79	9,520.0	+1.97%
United States Treasury Bills 0%	-	0.76	-	-
Cummins	US2310211063	0.76	347.03	-0.52%
Fiserv	US3377381088	0.67	212.55	-0.27%
NetApp	US64110D1046	0.66	119.22	-0.59%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.63	280.30	+0.36%
Alphabet A	US02079K3059	0.62	194.99	+1.66%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	5.83B	28.60	11.01	13.30
SIEM I Acc	5.21B	9.14	-2.64	4.99
SIEM A Acc	5.21B	7.20	-4.36	3.13
SIEM A Inc	5.21B	7.20	-4.36	3.13
SIEM C Acc	5.21B	8.06	-3.59	3.89

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