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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation Chf Hedged (0P0000ZA4E)

Luxemburgo

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85.826 -0.050 -0.06%

22/12 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0952333416

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 518.78M

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Posiciones en 0P0000ZA4E

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000ZA4E). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	110.270	127.690	17.420
Convertibles	1.110	1.110	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.575	10.378
Precio/Valor Contable	0.730	1.705
Precio/Ventas	0.426	0.888
Precio/Flujo de Caja	6.292	4.752
Rendimiento del dividendo	6.260	5.760
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	10.093

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	1.118	82.980
Corporativo	50.007	49.445
Gobierno	30.634	82.617
Titulizado	28.928	12.741
Efectivo	-11.460	42.518

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 553

Número de posiciones en corto: 221

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.18	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	6.17	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.86	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.98	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.98	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2.79	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.71	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.38	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2.34	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.21	-	-

Principales fondos de otros activos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder StratBond C Acc CHF H	518.78M	1.73	-0.91	-1.14
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdKAccCHF H	415.73M	3.04	6.04	-
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdCAccCHF H	415.73M	3.49	6.40	-

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