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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 110.270 | 127.690 | 17.420 |
Convertibles | 1.110 | 1.110 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.859 | 23.518 |
Precio/Valor Contable | 2.218 | 1.856 |
Precio/Ventas | 1.306 | 1,423.860 |
Precio/Flujo de Caja | 11.727 | 6.372 |
Rendimiento del dividendo | 1.614 | 4.700 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 16.568 | 11.395 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 1.118 | 79.898 |
Corporativo | 50.007 | 49.111 |
Gobierno | 30.634 | 64.145 |
Titulizado | 28.928 | 13.982 |
Efectivo | -11.460 | 41.024 |
Número de posiciones en largo: 553
Número de posiciones en corto: 221
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 6.18 | - | - | |
Long Gilt Future Mar 25 | - | 6.17 | - | - | |
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR | LU1910164919 | 3.86 | - | - | |
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 2.98 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 2.98 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.625% | - | 2.79 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 2.71 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 2.38 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | - | 2.34 | - | - | |
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD | LU1662754743 | 2.21 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder StratBond B AccEUR H | 518.78M | 3.21 | -0.36 | -1.38 | ||
Schroder StratBond I AccEUR H | 518.78M | 4.86 | 1.40 | 0.34 | ||
Schroder StratBond A1 AccEUR H | 518.78M | 3.25 | -0.33 | -1.33 | ||
Schroder StratBond B dist EUR H | 518.78M | 3.20 | -0.38 | -1.39 | ||
Schroder StratBond A1 dist EUR H | 518.78M | 3.24 | -0.34 | -1.34 |
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