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Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation Eur Hedged (0P000018OF)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201323614

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 518.78M

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Posiciones en 0P000018OF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	110.270	127.690	17.420
Convertibles	1.110	1.110	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	110.132	23.518
Precio/Valor Contable	2.158	1.856
Precio/Ventas	3.096	1,423.860
Precio/Flujo de Caja	-	6.372
Rendimiento del dividendo	4.216	4.700
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.395

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	1.118	79.898
Corporativo	50.007	49.111
Gobierno	30.634	64.145
Titulizado	28.928	13.982
Efectivo	-11.460	41.024

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 553

Número de posiciones en corto: 221

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.18	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	6.17	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.86	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.98	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.98	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2.79	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.71	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.38	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2.34	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.21	-	-

Principales fondos de otros activos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder StratBond A AccEUR H	518.78M	3.68	0.12	-0.89
Schroder StratBond C AccEUR H	518.78M	4.16	0.63	-0.39
Schroder StratBond I AccEUR H	518.78M	4.86	1.40	0.34
Schroder StratBond A1 AccEUR H	518.78M	3.25	-0.33	-1.33
Schroder StratBond A dist EUR H	518.78M	3.66	0.10	-0.89

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