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Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Accumulation Eur Hedged (0P000018OF)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0201323614

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 517.05M

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Posiciones en 0P000018OF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	112.190	129.810	17.620
Convertibles	1.110	1.110	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	110.132	19.113
Precio/Valor Contable	2.158	1.770
Precio/Ventas	3.096	1,406.730
Precio/Flujo de Caja	-	5.861
Rendimiento del dividendo	4.216	4.531
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.830

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	1.436	78.770
Corporativo	63.414	47.698
Gobierno	28.789	64.412
Titulizado	21.498	13.692
Efectivo	-16.325	36.742

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 587

Número de posiciones en corto: 235

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11.12	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.15	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	4.74	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.91	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.54	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2.73	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.06	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.94	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.79	-	-

Principales fondos de otros activos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder StratBond I AccEUR H	517.05M	4.06	1.03	0.20
Schroder StratBond A1 AccEUR H	517.05M	2.60	-0.70	-1.47
Schroder StratBond A dist EUR H	517.05M	2.96	-0.26	-1.03
Schroder StratBond B dist EUR H	517.05M	2.55	-0.75	-1.52
Schroder StratBond A1 dist EUR H	517.05M	2.59	-0.70	-1.47

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