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Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation Chf Hedged (0P0000ZA4F)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0952333762

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 517.05M

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Posiciones en 0P0000ZA4F

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P0000ZA4F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	116.110	139.640	23.530
Convertibles	1.030	1.030	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.575	10.271
Precio/Valor Contable	0.730	1.691
Precio/Ventas	0.426	0.882
Precio/Flujo de Caja	6.292	4.706
Rendimiento del dividendo	6.260	5.249
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	10.027

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0.182	82.873
Corporativo	60.185	44.246
Gobierno	39.792	82.578
Titulizado	21.247	12.885
Efectivo	-22.438	44.594

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 636

Número de posiciones en corto: 287

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.15	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.73	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.87	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.48	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2.69	-	-
Swap/07/17/2034/P:USD 2.51550 /R:USD/USCPI/1M	-	2.62	-	-
Swap/07/15/2034/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.20300	-	2.59	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.31	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.31	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	2.28	-	-

Principales fondos de otros activos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder StratBond A Acc CHF H	517.05M	2.55	-1.50	-1.71
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdKAccCHF H	397.11M	7.06	6.52	-
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdCAccCHF H	397.11M	7.29	6.87	-

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