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Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Accumulation Gbp Hedged (0P00001CCT)

Luxemburgo

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157.068 -0.040 -0.03%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0223051235

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 414.75M

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Posiciones en 0P00001CCT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P00001CCT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Strategic Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	114.880	130.370	15.490
Convertibles	1.270	1.270	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	2.051	77.476
Corporativo	50.487	53.725
Gobierno	34.917	85.768
Titulizado	29.715	10.036
Efectivo	-19.830	49.532

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 680

Número de posiciones en corto: 338

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.08	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	6.07	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	5.78	-	-
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR	LU1910164919	3.89	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.73	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2.64	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2.55	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2.46	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.42	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2.34	-	-

Principales fondos de otros activos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder StratBond I Acc GBP H	414.75M	5.98	2.85	1.42
Schroder StratBond A DistGBP H	414.75M	4.57	1.52	0.15
Schroder MultiAsset Strat I Acc GBP	349.35M	-2.43	1.10	-3.24

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