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Schroder International Selection Fund Strategic Credit S Distribution Gbp Sv (0P0001918Y)

Luxemburgo

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92.516 -0.060 -0.07%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU1046233950

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.72B

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Posiciones en 0P0001918Y

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Strategic Cr (0P0001918Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Strategic Cr incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.940	102.500	1.560
Convertibles	1.340	1.340	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	3.201	76.783
Corporativo	82.086	53.306
Gobierno	16.729	97.623
Titulizado	4.562	10.624
Efectivo	-7.059	73.161

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 738

Número de posiciones en corto: 237

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	3.17	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJXG32	2.15	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.79	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.47	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1.37	-	-
BP Capital Markets PLC 4.25%	XS2193663619	1.20	-	-
Hiscox Ltd 6.125%	XS1323450236	1.13	-	-
UGI International Llc 2.5%	XS2414835921	1.05	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJ1T29	1.04	-	-
Harbour Energy PLC 5.5%	-	1.01	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder StratCredit C Acc GBP	1.72B	7.70	3.65	3.80
Schroder StratCredit C DistGBP	1.72B	7.69	3.64	3.80
Schroder StratCredit S Acc GBP	1.72B	7.31	3.67	-
Schroder GlblCnvrtbleBond A Acc GBP	942.51M	4.95	-3.63	1.86
Schroder GlblCnvrtbleBond C DistGBP	942.51M	5.62	-3.01	2.51

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