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Schroder Sterling Corporate Bond Fund Z Income (0P0000VXWA)

Londres

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1.11 -0.00 -0.09%

16/02 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B7458508

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 609.85M

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Posiciones en 0P0000VXWA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder UK Corporate Bond Z Income (0P0000VXWA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder UK Corporate Bond Z Income incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	113.73	165.04	51.31
Convertibles	2.27	2.27	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	11.48
Precio/Valor Contable	0.42	1.59
Precio/Ventas	0.08	1.21
Precio/Flujo de Caja	-	8.45
Rendimiento del dividendo	-	3.78
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.06

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	72.35	63.37
Gobierno	25.74	17.13
Derivado	3.35	11.90
Efectivo	-17.13	13.90
Titulizado	13.38	10.31

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 258

Número de posiciones en corto: 58

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Long Gilt Future Dec 24	-	34.06	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	2.86	-	-
Swap/12/21/2033/P:USD 2.44250 /R:USD/USCPI/1M	-	2.46	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	1.92	-	-
InterContinental Hotels Group PLC 3.375%	XS2240494711	1.64	-	-
Mbank SA 0.966%	XS2388876232	1.57	-	-
Informa PLC 3.125%	XS1853426895	1.47	-	-
Grainger PLC 3.375%	XS1790055229	1.43	-	-
Swap/02/15/2034/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.21200	-	1.34	-	-
Inchcape plc 6.5%	XS2623504102	1.29	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Unit Trusts Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	961.18M	8.54	3.69	4.05
Schroder Strategic Credit L Accumul	961.18M	8.60	3.79	4.15
Schroder Strategic Credit L Income	961.18M	8.64	3.79	4.16
Corporate Bond Fund I Inc	753.65M	1.02	-2.12	2.08
Corporate Bond Fund Z Acc	753.65M	1.00	-2.40	1.79

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