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Schroder International Selection Fund European Dividend Maximiser A Distribution Eur Qf (0P00009QN2)

Luxemburgo

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05/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0321371998

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 180.34M

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Posiciones en 0P00009QN2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund European Div (0P00009QN2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund European Div incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.000	8.670	6.670
Acciones	97.990	98.170	0.180

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.302	12.130
Precio/Valor Contable	2.046	1.814
Precio/Ventas	1.391	1.134
Precio/Flujo de Caja	9.550	7.037
Rendimiento del dividendo	4.423	4.546
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.630	9.099

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.500	22.017
Salud	17.090	13.079
Industria	11.650	13.990
Tecnología	11.530	5.602
Servicios de comunicación	9.360	5.994
Bienes de consumo	9.010	11.783
Servicios públicos	6.700	8.132
Materias primas	3.860	6.838
Energía	3.360	5.905
Consumo cíclico	2.940	9.260

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 120

Número de posiciones en corto: 257

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Intesa	IT0000072618	4.07	3.8550	-2.95%
SAP	DE0007164600	3.76	220.600	+3.59%
Siemens	DE0007236101	3.75	187.98	+2.11%
Swiss Re	CH0126881561	3.71	119.95	+7.24%
ASML Holding	NL0010273215	3.54	624.70	+2.28%
EDP	PTEDP0AM0009	3.34	3.302	-0.60%
SSE	GB0007908733	3.24	1,712.00	-0.47%
S.e.b	SE0000148884	3.20	155.00	-0.55%
Koninklijke KPN	NL0000009082	3.13	3.589	-0.55%
Svenska Handelsbanken	SE0007100599	2.78	112.10	-0.71%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5.77B	13.88	-1.86	4.65
SIEM C EUR Acc	5.77B	14.57	-1.07	5.43
SIEM I EUR Acc	5.77B	15.43	-0.09	6.55
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.45B	15.65	-0.82	7.32
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.45B	15.22	-1.32	6.78

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EUR/MXN	21.4221	-0.1344	-0.62%
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USD/CAD	1.3859	-0.0078	-0.56%
EUR/JPY	165.18	-0.75	-0.45%

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