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Sei Global Assets Fund Plc - The Sei Core Fund Sterling Investor Distributing (0P0000ZRHF)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP
Tipo:  Fondo
Mercado:  Reino Unido
Emisor:  SEI Investments Global Limited
ISIN:  IE00B61XRC03 
Clase de activo:  Acciones
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 628.71M
SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Ste 14.200 +0.050 +0.35%

Posiciones en 0P0000ZRHF

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Ste (0P0000ZRHF). Nuestra información sobre los activos en cartera de SEI Global Assets Fund plc - The SEI Core Fund Ste incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Acciones 46.110 46.110 0.000
Bonos 61.680 72.320 10.640
Convertibles 0.130 0.130 0.000
Preferentes 0.190 0.190 0.000
Otros 0.890 1.700 0.810

 Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios Valor Promedio de la categoría
PER 13.793 15.407
Precio/Valor Contable 1.972 2.260
Precio/Ventas 1.105 1.618
Precio/Flujo de Caja 8.711 9.863
Rendimiento del dividendo 2.567 2.890
Crecimiento de las ganancias a 5 años 10.581 10.512

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Tecnología 21.880 16.736
Servicios financieros 14.900 17.677
Consumo cíclico 12.690 10.494
Industria 11.540 11.754
Salud 11.230 10.323
Bienes de consumo 9.960 7.783
Servicios de comunicación 6.730 6.337
Energía 3.740 4.412
Materias primas 3.560 5.442
Bienes Raíces 1.890 6.152
Servicios públicos 1.890 3.555

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • América Latina
  • Europa desarrollada
  • Asia
  • Australasia
  • África y Medio Oriente
  • Mercados Emergentes
  • Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 1

Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
SEI GMF Global Oppc Fxd Inc H£ Instl Inc IE00B01J8R82 9.31 - -
SEI GMF UK Core Fxd Intst GBP Inst Inc IE00B01J8X43 8.45 - -
SEI GMF Global Fxd Inc H GBP Instl Inc IE00B4RB8989 8.39 - -
SEI GMF Hi Yld Fxd Inc H GBP Instl Inc IE00B4MHG866 5.77 - -
SEI GMF Emerg Mkts Dbt H GBP Instl Inc IE00BFXRXN65 5.75 - -
SEI GMF Emerg Markets Eq GBP Instl Inc IE00B0MQV468 4.66 - -
SEI GMF Liquid Alternative H £ Instl Inc IE00BYXVWF67 4.51 - -
SGMF Select Value GBP H Inst Dist IE000EM1AWN3 3.96 - -
SGMF Select Momentum GBP H Inst Dist IE000P0K10O1 3.92 - -
SEI GMF UK Idx-Lnkd Fxd Intst £Instl Inc IE00B01J9190 3.92 - -

Principales fondos de acciones de SEI Investments Global Limited

  Nombre Rating Total de activos AHF % 3A% 10A%
  SEI Global Master Fund plc The SESA 860.88M 18.92 11.09 10.48
  SEI Global Assets Fund plc The SEIC 628.71M 10.54 3.36 4.93
  SEI Global Assets Fund plc The SECQ 628.71M 10.42 3.25 4.80
  SEI Global Master Fund plc The SEAD 810.29M 9.55 0.34 5.38
  SEI Global Master Fund plc The SEIB 64.64M 10.61 7.84 6.03
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