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Sei Global Master Fund Plc - The Sei European (ex-u.k.) Equity Fund Us$ Institutional + H Dist (0P000187TD)

Irlanda

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27/03 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B040M100

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 17.91M

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Posiciones en 0P000187TD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SEI Global Master Fund plc - The SEI European Ex-U (0P000187TD). Nuestra información sobre los activos en cartera de SEI Global Master Fund plc - The SEI European Ex-U incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.430	3.430	0.000
Acciones	96.570	96.570	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.619	17.008
Precio/Valor Contable	1.198	2.680
Precio/Ventas	0.770	1.862
Precio/Flujo de Caja	4.965	10.958
Rendimiento del dividendo	4.007	2.652
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.001	10.113

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	21.210	21.215
Salud	17.660	14.925
Servicios financieros	15.790	15.155
Tecnología	9.850	13.243
Bienes de consumo	9.490	8.477
Materias primas	8.440	7.573
Servicios de comunicación	7.440	4.108
Consumo cíclico	6.050	12.361
Energía	1.930	4.147
Servicios públicos	1.120	2.987
Bienes Raíces	1.020	1.933

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 288

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Novartis	CH0012005267	3.48	88.87	-0.20%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.30	214.10	-2.95%
UBS Group	CH0244767585	1.94	24.29	+0.08%
Swedish Match AB	SE0000310336	1.74	-	-
SAP	DE0007164600	1.54	168.540	-0.68%
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	1.47	140.75	0.00%
Saint Gobain	FR0000125007	1.42	75.70	+1.39%
Sanofi	FR0000120578	1.33	91.90	-1.27%
BMW	DE0005190003	1.32	101.950	-0.49%
Qiagen NV	NL0012169213	1.32	39.585	+1.29%

Principales fondos de acciones de SEI Investments Global Limited

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
SEI Global Master Fund plc The SIHA	814.62M	-12.48	-3.12	4.31
SEI Global Investments Fund Plc T	563.19M	-9.19	0.47	8.44
SEI Global Master Fund plc The SEIX	73.71M	-27.25	-6.51	4.18
SEI Global Master Fund plc The SEIS	73.71M	-28.31	-8.17	2.33
SEI Global Master Fund plc The SEIH	17.91M	-13.79	-5.73	3.69

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USD/CAD	1.3675	+0.0004	+0.03%
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