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Sei Global Master Fund Plc - The Sei U.s. Fixed Income Fund Us$ Institutional + H Acc (0P00001WMU)

Irlanda

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: SEI Investments Global Limited

ISIN: IE00B040JS66

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 244.93M

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Posiciones en 0P00001WMU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed In (0P00001WMU). Nuestra información sobre los activos en cartera de SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed In incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.030	7.030	0.000
Bonos	92.970	93.120	0.150

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	39.292	34.166
Gobierno	35.890	25.341
Corporativo	17.428	41.432
Efectivo	7.027	14.671
Municipal	0.364	0.907

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,552

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.75	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	5.09	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.82	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.74	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2.72	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.73	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.64	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1.25	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.02	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1.01	-	-

Principales fondos de bonos de SEI Investments Global Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	SEI Global Master Fund plc The SEIR		749.95M	6.92	1.26	3.81
	SEI Global Master Fund plc The SEIU		749.95M	7.77	1.39	4.30

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