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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.36 | 6.56 | 0.20 |
Bonos | 93.48 | 99.61 | 6.13 |
Convertibles | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
Preferentes | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7.19 | 14.64 |
Precio/Valor Contable | 0.77 | 2.04 |
Precio/Ventas | 1.60 | 0.90 |
Precio/Flujo de Caja | - | 5.97 |
Rendimiento del dividendo | 6.42 | 3.71 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.10 | 5.40 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 77.97 | 96.12 |
Corporativo | 14.77 | 22.39 |
Titulizado | 4.15 | 31.03 |
Efectivo | 3.03 | 48.42 |
Número de posiciones en largo: 668
Número de posiciones en corto: 18
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | - | 2.11 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103451GC0 | 2.05 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103651N11 | 1.85 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 1.58 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.12% | CND10005R9B1 | 1.39 | - | - | |
Korea 10 Year Bond Future June 24 | - | 1.36 | - | - | |
Japan (Government Of) 2.3% | JP1300321A34 | 1.24 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 1.22 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.67% | CND10006GPT1 | 1.19 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.18% | CND10006VNH0 | 1.16 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SEI Daily Income Trust Government F | 8.47B | 1.64 | 2.58 | 1.25 | ||
SEI Core Fixed Income A (SIIT) | 7.24B | -3.47 | -3.61 | 1.64 | ||
SEI Intermediate Duration Credit A( | 3.97B | -2.63 | -3.08 | - | ||
SEI Core Fixed Income F (SIMT) | 3.19B | -3.64 | -4.35 | 1.20 | ||
SEI Long Duration Credit A (SIIT) | 3.19B | -6.65 | -7.14 | 2.22 |
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