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Select Bci Balanced Fund A (0P0000IR45)

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000084588

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 638.42M

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Posiciones en 0P0000IR45

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Select BCI Balanced Fund A (0P0000IR45). Nuestra información sobre los activos en cartera de Select BCI Balanced Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.380	8.220	0.840
Acciones	69.320	69.320	0.000
Bonos	20.850	20.850	0.000
Otros	2.460	2.460	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.264	12.248
Precio/Valor Contable	1.664	1.860
Precio/Ventas	1.315	1.322
Precio/Flujo de Caja	4.699	6.287
Rendimiento del dividendo	3.798	3.767
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.013	12.208

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.710	22.099
Materias primas	18.260	14.650
Servicios de comunicación	16.630	12.408
Consumo cíclico	15.510	11.372
Tecnología	6.720	8.470
Bienes Raíces	5.350	8.158
Bienes de consumo	4.320	9.146
Salud	2.930	7.080
Industria	2.760	5.975
Energía	1.790	2.440
Servicios públicos	0.020	0.993

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Fairtree Bond Prescient B2	ZAE000298873	16.01	-	-
Fairtree Global Emerging Mkts Prscnt B3	ZAE000281556	10.95	-	-
Fairtree Global Equity Prescient FeedrB1	ZAE000236428	5.99	-	-
Prosus	NL0013654783	4.62	38.01	-0.60%
Fairtree Global Equity G1 USD Acc	IE0005G9SVI0	4.55	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	4.28	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3.52	7,910	+1.87%
Gold Fields	ZAE000018123	2.72	26,578	-0.84%
iShares US Treasury Bond ETF	-	2.49	-	-
BCI Income Plus Fund B	ZAE000201950	2.42	1.248	0%

Principales fondos de acciones de Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	9.72B	8.79	8.67	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	9.72B	8.43	8.23	-
36ONE BCI Equity A	8.6B	14.14	11.49	11.25
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	8.83B	13.57	9.65	-
36ONE BCI Equity C	8.6B	14.12	12.17	11.77

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EUR/JPY	160.32	-0.25	-0.16%

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