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Select Bci Balanced Fund A (0P0000IR45)

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000084588

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 645.76M

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Posiciones en 0P0000IR45

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Select BCI Balanced Fund A (0P0000IR45). Nuestra información sobre los activos en cartera de Select BCI Balanced Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.130	6.930	0.800
Acciones	71.500	71.500	0.000
Bonos	20.300	20.300	0.000
Otros	2.080	2.080	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.165	12.373
Precio/Valor Contable	1.638	1.885
Precio/Ventas	1.232	1.356
Precio/Flujo de Caja	4.858	6.405
Rendimiento del dividendo	3.907	3.578
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.399	11.499

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.380	22.562
Materias primas	18.340	14.182
Consumo cíclico	15.820	11.589
Servicios de comunicación	15.160	12.404
Tecnología	7.460	8.358
Bienes Raíces	5.630	8.593
Bienes de consumo	4.510	8.935
Salud	3.230	6.936
Industria	2.520	5.966
Energía	1.930	2.360
Servicios públicos	0.020	1.027

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Fairtree Bond Prescient B2	ZAE000298873	16.07	-	-
Fairtree Global Emerging Mkts Prscnt B3	ZAE000281556	11.84	-	-
Fairtree Global Equity Prescient FeedrB1	ZAE000236428	6.08	-	-
Fairtree Global Equity G1 USD Acc	IE0005G9SVI0	5.79	-	-
Prosus	NL0013654783	4.24	34.35	-1.07%
Naspers Ltd	ZAE000015889	3.91	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3.57	7,613	-1.45%
Gold Fields	ZAE000018123	3.23	26,938	+0.46%
Fairtree Global RE Prescient FF B2	ZAE000292629	2.49	-	-
BCI Income Plus Fund B	ZAE000201950	2.44	1.236	+0.11%

Principales fondos de acciones de Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	9.96B	8.79	8.67	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	9.96B	8.43	8.23	-
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	8.92B	13.57	9.65	-
36ONE BCI Equity C	8.66B	13.51	10.85	11.29
36ONE BCI Equity D	8.66B	13.60	10.96	11.38

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