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Schroder International Selection Fund European Special Situations C Accumulation Eur (0P000026OM)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0246036288

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 244.07M

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Posiciones en 0P000026OM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund European Spe (0P000026OM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund European Spe incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.760	4.770	0.010
Acciones	95.240	95.240	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.658	21.911
Precio/Valor Contable	3.461	4.138
Precio/Ventas	2.425	3.040
Precio/Flujo de Caja	16.602	17.208
Rendimiento del dividendo	1.942	1.962
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.514	10.975

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	41.080	25.405
Salud	20.550	17.327
Tecnología	17.710	17.627
Materias primas	10.540	7.446
Bienes de consumo	3.830	6.347
Servicios financieros	2.790	10.296
Servicios de comunicación	1.940	3.722
Consumo cíclico	1.560	11.952

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Relx	GB00B2B0DG97	5.53	3,980.00	-0.30%
ASML Holding	NL0010273215	5.27	715.30	-4.38%
Schneider Electric	FR0000121972	4.28	271.70	+0.70%
Experian	GB00B19NLV48	4.22	3,794.0	-0.89%
EssilorLuxottica	FR0000121667	4.13	254.50	+0.39%
Siemens	DE0007236101	4.05	209.00	0.00%
SAP	DE0007164600	3.96	262.400	0.00%
Saint Gobain	FR0000125007	3.85	89.70	+1.49%
Bunzl	GB00B0744B38	3.64	3,424.0	-0.75%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.64	581.0	-0.10%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SIEM A EUR Acc	5.25B	13.98	-1.51	4.73
SIEM C EUR Acc	5.25B	14.90	-0.72	5.51
SIEM I EUR Acc	5.25B	16.05	0.26	6.63
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.11B	15.56	-1.42	6.89
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.11B	14.98	-1.91	6.36

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